Estar a par de suas operações financeiras em tempo real é indispensável para a gestão e tomadas de decisão de uma empresa, correto? Mas “o que eu devo fazer para realizar tais ações?” você deve estar se perguntando. Você pode iniciar utilizando um relatório de DRE.

Nesse artigo vou ensinar a você como funciona o DRE no Skywork e como realizar a análise de suas despesas e receitas a partir de sua leitura.

Exibição do Relatório DRE no Skywork

Primeiro vamos conferir quais são as vantagens de utilizar nosso DRE.

Controle por Plano de Contas

A ideia é simples:

• Alinhe seus planos de contas com a contabilidade;
• Vincule o subgrupo de DRE ao respectivo plano de contas;
• Selecione-o corretamente nos lançamentos de receitas e despesas;
• Realize a análise dos valores dos lançamentos no relatório de DRE.

Árvore DRE

Você vai conseguir vincular até três níveis de planos de contas aos subgrupos de DRE. Ambas as informações podem ser configuradas e editadas de acordo com as suas necessidades.

Estrutura Plano de Contas de três níveis

Vínculo Plano de Contas e DRE

Nossa tela de relatório dispõe as seguintes opções para a pesquisa de dados:

Filtros de pesquisa para a composição de relatório de DRE

Listagem Sintética ou Analítica

Visualize apenas os grupos e subgrupos de DRE ou utilize a opção mais completa que inclui o plano de contas.

Pesquisa sintética ou analítica

Resultado: Leitura Sintética - sem plano de contas

Resultado: Leitura Analítica - com plano de contas

Relatório Anual

Visualize o relatório por ano. As opções disponíveis incluem os anos anteriores e o ano seguinte em relação ao atual.

Leitura por Unidade de Negócio/CNPJ ou Consolidada

Faça a leitura dos dados por CNPJ/Unidade de Negócio separadamente, ou de maneira unificada.

Regime de Competência ou Caixa

Utilize a opção de regime de competência ou visualize os dados por regime de caixa.

A primeira irá considerar a data em que o serviço foi prestado/executado, tendo em vista o cadastro do lançamento no sistema, enquanto a segunda levará em consideração a data de pagamento/recebimento informada nos lançamentos de suas contas.

Tipo de Regime: Competência ou Caixa

Exportação do Relatório em PDF e Excel

Exporte o seu relatório de DRE em PDF ou Excel e envie-o para a contabilidade.

Agora que você já sabe como trabalhar com o DRE no Skywork, entre em contato conosco e descubra qual é o melhor plano para gerir sua empresa e seu financeiro! Veja também nosso artigo sobre Planejamento Orçamentário.

Acesse nosso portal de treinamento e torne-se um especialista no Skywork.

Espero ter ajudado e até a próxima!